Что такое Margin Call на Форексе и как его предотвратить?

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

маржин коллДля начинающего трейдера рынок Форекс кажется чем-то сложным с множеством специфических терминов, на понимание которых необходимо потратить массу времени. Лот, маржа, баланс счета, уровень, стоп аут — это лишь небольшой список того, с чем предстоит познакомиться новичку на финансовом рынке. При открытии торгового счета трейдер сталкивается с таким понятием как Margin Call. Что обозначает этот термин?

Margin Call на рынке Форекс

При открытии каждой сделки в торговом терминала МетаТрейдер 4 информационная строка во вкладке «Торговля» дополняется несколькими данными. Появляется информация об уровне счета и уровне свободной маржи. Первый показатель есть не что иное, как отношение средств на торговом счету (сумма баланса и прибыли или баланс за вычетом убытка в зависимости от текущего финансового положения ордера) к марже (залоговая сумма за возможность пользоваться кредитным плечом). Размер этого уровня и является показательным в определении Маржин колла.

По своей сути Margin Call — это предупреждение от брокера, что на торговом счете скоро закончатся средства, и сделки будут закрыты принудительно при достижении уровня Стоп аут, размер которого разнится в зависимости от брокерской компании. Например, у брокера Forex4You уровень Маржин колл составляет 100%, а уровень Стоп Аут — 20%. Исключение составляет лишь центовый счет. Там эти цифры меньше. Что они обозначают?

При завышении лота или длительном удержании убыточных позиций, когда плавающий убыток по сделкам достигает критических значений, экран в терминале начинает подсвечиваться розовым цветом. Это означает, что достигнут уровень Маржин колл и необходимо пополнить торговый счет, чтобы сделки не были закрыты принудительно брокером.

В компании Forex4You такое событие происходит, когда в строке «Уровень счета» цифра падает ниже 100%. Если пренебречь предупреждением брокера, и ситуация не развернется в положительную сторону для трейдера, а цены будут продолжать движение против открытых позиций, уровень счета снизится еще сильнее. Когда будет достигнут уровень 20%, сделки закроются автоматически по стоп-ауту.

Возникновение такого понятия, как Margin Call связано еще со временами телефонной торговли. Брокерская компания звонила клиенту с предупреждением о том, что для поддержания позиций в открытом состоянии денежных средств на его счете недостаточно. Поскольку цены меняются очень стремительно, это действие не всегда было целесообразным. В настоящее время многие брокеры отказываются от Маржин колла и оставляют только Стоп Аут. Это связано с тем, что вся торговля на рынке Форекс давно перешла в электронное поле и предупреждения от брокера не столь важны для трейдера, поскольку он и сам видит сумму убытков на его счете.

Margin Call и Stop Out — вынужденная мера от брокера. Если трейдер не вносит дополнительные средства на счет, чтобы поддержать текущие убыточные позиции, сумма потерь растет с рекордной скоростью. Если брокер не закроет эти сделки, баланс торгового счета может уйти в минус. В таком случае компания эти убытки компенсирует за свой счет. Во избежание таких ситуаций и была введена процедура принудительного закрытия ордеров.

В некоторых компаниях уровень Маржин колл и Стоп аут полностью отсутствует, поскольку между трейдером и брокером заключен письменный договор с мокрой печатью о том, что убытки, превышающие сумму баланса счета, будут погашены за счет клиента. Такой схемой пользуется известный брокер Дукаскопи. Компания страхует себя от непредвиденных потерь другим методом — за счет своего клиента.

В торговом терминале наступление Маржин Колла выглядит следующим образом.

Принципы разумного управления капиталом или как избежать Маржин колла?

Обычно экран начинает мигать розовым цветом при снижении уровня торгового счета до значения менее 100%. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо всегда поддерживать уровень хотя бы на цифре в 1000%.

В примере выше видно, что после открытия двух сделок цена валютной пары прошла против ордеров всего 60 пунктов, а на торговом счете уже возник Маржин колл. Если закрыть сделки по текущей цене, то трейдер потеряет почти половину своего капитала за один раз. Так торговать ни в коем случае нельзя. Перед открытием каждого ордера нужно правильно рассчитать размер лота для безопасной торговли. Как это сделать?

Классики технического анализа рекомендуют закладывать в сделку не более 2% риска. То есть при самом наихудшем сценарии вы не должны потерять более 2% от своего капитала за одну операцию. Если вы ведете интенсивный трейдинг и несколько одновременно открытых сделок для вас не редкость, размер риска распространяется на всю серию ордеров.

Прежде чем открыть сделку, нужно определить размер стоп-лосса. Именно он и будет участвовать в расчете потенциальных потерь в случае негативного сценария. Затем с помощью математических расчетов нужно рассчитать лот, исходя из данных, что потеряв Х пунктов вы можете лишиться суммы, рассчитанной как произведение баланса счета на 2%. Впрочем, вручную этого уже делать не приходится. В Интернете есть специальные калькуляторы и даже скрипты для терминала МетаТрейдер, которые самостоятельно посчитают безопасный объем сделки.

Если вы предпочитаете более агрессивную торговлю, можете увеличить суммы рисков до 5-10% за серию операций или весь торговый день. Превышать эти цифры крайне не рекомендуется, если вы не хотите приблизить наступление Маржин колла на своем торговом счете. Чаще всего он настигает тех трейдеров, которые не ограничивают риски в своей торговле с помощью стопов.

Margin Call — явление, с которым вы можете никогда не столкнуться. Для этого достаточно не входить в сделки половиной или всем капиталом, вовремя закрывать убыточные позиции или использовать стоп-лосс по назначению. Если вы будете придерживаться этих простых правил, вы никогда не увидите розовый экран в окне своего торгового капитала.


Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)


Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

 

Супер СТРАТЕГИИ

Ваше имя:
Ваш email:
email рассылки
 

Стратегия "Торговля за Маркетмейкером"

 

Лучшие брокеры Бинарных Опционов

Поделиться в соцсетях