Как пользоваться индикатором Стохастик?

 Стохастик (Stochastic Oscillator) — индикатор, инструмент технического анализа. Данный осцилятор пригодится, если вы торгуете в направлении тренда. Стохастик сравнивает текущее значение цены с прошлым периодом.

На Форекс применяется, чтобы определить:

• завершение коррекции в тренде.
• точки входа.

По сути, осциллятор показывает состояние перепроданности/перекупленности, позволяя открыть или закрыть сделку максимально точно.
Так как пользоваться Стохастиком?

Как устроен индикатор Стохастик?

Как у любого осциллятора, у Stochastic есть процентная шкала от 0 до 100. уровень 50 считается линией баланса между продавцами и покупателями. Критические зоны - выше 70-80 и ниже 20-30.

Рис.1

Настройки Стохастика

На рисунке ниже вы видите стандартные настройки Стохастика. Но не советуем использовать их в реальной торговле. Лучше всего самостоятельно подобрать параметры для осциллятора.

Рис.2

С повышением периода расчета повышается и чувствительность данного инструмента — больше запаздываний, большее количество колебаний цены расцениваются им как «несущественные». Лучшие сигналы в таком случае мы получим на Н4, но вряд ли это понравиться краткосрочным трейдерам.

При настройке параметров следует отталкиваться от используемого временного интервала и волатильности актива. Скажем, параметры 5/3/3 хорошо работают на популярных валютных парах. Интервалам до М30 подойдут периоды с 9 до 13, для часового графика — 13/5/3, а для Н4 лучше установить период 5-9.

Рекомендованные проверенные брокеры — Alpari и RoboForex.

Главное правило — с повышением периода анализа следует уменьшить период расчета базовой линии осциллятора.

Если мы хотим найти дивергенцию, то рекомендовано использовать разные наборы настроек индикатора.

Рис.3

Остальные параметры не столь сильно влияют на показания Stochastic Oscillator. В любом случае, тестируйте любые изменения осторожно, чтобы не перегнуть палку.

Торговые сигналы Stochastic Oscillator

Если обе линии осциллятора перешли в верхний диапазон 70-100 — такой рынок считается бычьим и перекупленным, если в нижний 0-30 — медвежьим и перепроданным. Что происходит дальше? Текущая тенденция (быки и медведи соответственно) истощается, индикатор замедляет свое движение по вертикали, после чего следует разворот.

При движении линий осциллятора около уровня 50 можно не волноваться о смене тренда, шансы очень малы.

Максимально полезными можно считать сигналы пробоя и разворота.

Пересечение линий %К и %D

На современном рынке данные сигналы не считаются очень надежными. В основе прогноза лежит предположение, что у сигнальной линии осциллятора «более быстрая» реакция, поэтому можно готовиться к открытию сделки.

• Если линия %К пробила снизу вверх линию %D, скорее всего, это начало бычьей тенденции и стоит приготовиться покупать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов выше точки пробития.
• Если линия %К пробила сверху вниз линию %D, скорее всего, это начало медвежьей тенденции и стоит приготовиться продавать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов ниже точки пробития.

Рис.4

На рисунке ниже мы видим 2 варианта пересечения. Более надежен «правосторонний» вариант.

Рис.5

Пробитие границ и реакция Стохастика в критических зонах

Что имеется ввиду? Пробитие базовой линией осциллятора при текущей сильной тенденции:

• при восходящей тенденции — пробит уровень перекупленности 70 или 80. Ищем возможность для продажи.
• при нисходящей тенденции — пробит уровень перепроданности 20 или 30. Ищем возможность для покупки.

Оба варианта - первый «звонок», который говорит о замедлении тренда и возможном развороте в другую сторону.

Важна и форма разворота в критической зоне: при «остром» экстремуме следует ожидать сильное движение, при «широком развороте» - слабее, но более стабильное движение.

Рис.6

При нахождении линий осциллятора в критической зоне — текущая тенденция сохраняется. Разворотным сигналом считают выход из данной зоны, и довольно часто имеет место ретест.

Дивергенция линий осциллятора с графиком актива

Случается редко, но является сильным опережающим разворотным сигналом.

Возможны 2 варианта:

• тренд восходящий, а линии %К и %D направлены вниз — ожидаем разворота вниз, открываемся на продажу.
• тренд нисходящий, а линии %К и %D направлены вверх — ожидаем разворота вверх, открываемся на покупку.

Нельзя использовать это в базовом виде и на интервалах ниже часового! Применяйте другие индикаторы или паттерны для подтверждения сигнала разворота!

Пробитие базовой линии Стохастика

По сути, базовая линия условно разделяет продавцов (от 0 до 50) и покупателей (от 50 до 100). Если обе линии индикатора колеблются около базовой линии — на рынке нет определенности. Бычья сила растет, если базовая линия пробивается снизу вверх с дальнейшим ростом, а медвежья — сверху вниз.

Рис.7

Если линии %К и %D развернулись и пробили критическую зону, то цена, как правило, достигает базовой линии и тестирует её. Получив подтверждение от другого индикатора или паттерна и увидев уверенный пробой уровня 50, следует входить в рынок.

Недостатки осциллятора Стохастик

Они те же, что и у осцилляторов в целом. Все хорошо работает в широком диапазоне флэта либо на стабильном тренде, имеющим четкое направление. Если же применять данный осциллятор на небольших таймфреймах, то скальперы будут разочарованы постоянным запаздыванием сигналов.

Если рынок спекулятивен, то Стохастик покажет большое количество «плохих» сигналов («шипы» и др.). Если тренд слишком сильный, можно наблюдать «залипание» Stochastic Oscillator в зонах перекупленности/перепроданности, значит, мы будем пропускать оптимальные точки открытия сделок.

Неплохим решением считается применение связки из двух Stochastic Oscillator, параметры у которых будут разными — один для коротких таймфреймов, второй для длинных.

Для лучшей надежности не следует открываться сразу же после пересечения линий осциллятора. Лучше подстраховаться и получить подтверждение от трендовых индикаторов.

Вывод

Правильно будет применять Stochastic Oscillator в комплексе с другими индикаторами. Наиболее важный момент — подбор настроек Стохастика. А здесь уже все определяется торговым стилем и выбранным интервалом конкретного трейдера. Теперь вы понимаете, как пользоваться Стохастиком правильно.

Вывод — отличный осциллятор для технического анализа со своими недостатками.

Для надежной торговли лучше торговать с проверенными брокерами.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед