Маржинальная торговля криптовалютой: преимущества и риски

Размер прибыли при удачной торговле криптовалютами напрямую зависит от размера капитала трейдера. Чем он выше, тем больше доход в прибыльных сделках. Как быть, если денег совсем мало, а зарабатывать хочется много? Ответ прост: воспользуйтесь принципами маржинальной торговли на бирже криптовалют, если есть такая возможность. Разберемся, как это работает и какие риски в себе несет.

Маржинальная торговля криптовалютой — что это такое

Представьте ситуацию: у вас открыт счет на бирже криптовалют на сумму 100 долларов. Вы предполагаете, что в ближайшее время цена определенной криптовалюты вырастет и покупаете ее. Допустим, прогноз оправдался, и стоимость возросла на 10%. В обычной ситуации ваша прибыль от сделки составит 10 долларов. При маржинальной торговле криптовалютой она может быть выше в 2, 3, 5 и даже 10 раз. Разберемся в механизме торговли с кредитным плечом.

Суть таких валютных спекуляций заключается в использовании заемных средств. Кредитное плечо обозначается двумя цифрами, которые показывают соотношение собственных и кредитных денег. Так, плечо 1:1 говорит о том, что трейдер торгует на собственные средства. Плечо 1:10 означает, что человек распоряжается в торговле суммой, превышающей личный капитал в 10 раз.

Теперь посчитаем, сколько заработает трейдер при маржинальной торговле криптовалютой с теми же исходными данными, что описаны выше. При кредитном плече 1:10 100 долларов на счету превращаются в 1000. Соответственно увеличение стоимости актива на 10% принесет трейдеру уже 100 долларов прибыли, что в 10 раз больше, чем в предыдущем случае. Что происходит, если цена криптовалюты снижается?

Если трейдер распоряжается только собственными средствами, то снижение цены на 10% принесет ему 10 долларов убытка. В торговле на кредитные деньги ситуация меняется кардинально.

Воспользоваться заемным капиталом можно только под залог собственного. Например, вы торгуете с кредитным плечом 1:10. У вас открыты сделки, но цена идет в обратном направлении. Когда убыток достигнет размера личного капитала, ордера будут закрыты по стоп-ауту. Трейдер потеряет собственные средства, а кредитные будут возвращены кредитору.

Торговля на свои деньги менее прибыльна, но более безопасна.

Как снизить риски

Маржинальная торговля криптовалютой увеличивает не только доход трейдера в прибыльных сделках. В таких же пропорциях возрастают риски. Чтобы их минимизировать, необходимо соблюдать простые правила.

Используйте стоп-приказы.

Не стоит ждать, пока полностью обнулится счет, если цена пошла не туда. Необходимо заранее просчитывать возможные варианты — установить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы при достижении определенного порога убытков (прибыли) сделки автоматически закрылись. Зачем это нужно?

Основная причина, по которой трейдеры сливают свои капиталы, заключается в отсутствии торгового плана, торговле по интуиции. Лучше просчитать заранее уровни цен, при достижении которых нет смысла удерживать убыточную позицию, и на этом месте поставить стоп-лосс. Сделка закроется, а вы сохраните свои деньги.

Ограничьте размер кредитного плеча.

Маржинальная торговля криптовалютой приносит в 5 или 10 раз больше прибыли — это плюс. К сожалению, ровно в такое же количество раз увеличиваются убытки в отрицательных сделках. Чтобы ваша торговля в итоге оставалась прибыльной, ордеров, закрывшихся с положительным результатом, должно быть гораздо больше убыточных. Если вы пока не можете похвастаться стабильной стратегией торговли, не торгуйте с кредитным плечом, больше чем 1:3.

Обращайте внимание на цифры.

За возможность использования маржинальной торговли на бирже криптовалют нужно платить. За каждый день использования кредитных средств начисляется процент. Прежде чем воспользоваться займом, просчитайте вашу выгоду.

Используйте пары со средней волатильностью.

При использовании кредитных средств в торговле важно найти подходящие криптовалюты. Если вы выберете слишком волатильный инструмент, вы рискуете потерять деньги на сильных движениях. Пары, цены которых имеют слишком маленький диапазон движения, также не слишком подходят для маржинальной торговли. Пока цена «топчется» на месте, плата за использование кредита продолжает начисляться.

В настоящее время не так много площадок, на которых возможна торговля с использованием кредитного плеча. Это движение только набирает обороты. Крупная площадка Binance, лидер по дневному обороту, объявила о запуске маржинальной торговли. Работы в этом направлении уже ведутся.

Чтобы использование кредитных средств принесло пользу, необходимо правильно ими пользоваться. Не идите на поводу у эмоций, будьте осторожны и соблюдайте баланс между потенциальными рисками и желаемой прибылью.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА

• Назад
• Вперед