Проп-трейдинг как альтернатива ПАММ

В среде торговцев на рынке Форекс давно существует убеждение, что стабильный и прибыльный трейдер всегда сможет зарабатывать на финансовых рынках даже в том случае, если у него нет или почти нет собственного капитала. Это утверждение абсолютно верно. В мире существует намного больше инвесторов со свободными денежными средствами, чем успешных трейдеров, кому их можно доверить.

Проп-трейдинг является относительно новым явлением на финансовых рынках. Что он представляет собой? Для кого интересен? Какие у него преимущества и недостатки по сравнению с другими способами получения средств в управление?

Что такое проп-трейдинг?

Проп-трейдингом называется такой вид торговли, при котором трейдер открывает счет у брокера и получает в управление сумму, в 5 или даже 10 раз превышающую его собственный депозит. В случае неудачной торговли все убытки компенсируются за счет личных средств. При получении прибыли доходы делятся пополам.

Этот вид трейдинга в чем-то напоминает систему ПАММ-инвестирования, но главным и единственным инвестором выступает компания-брокер, у которой клиент открыл торговый счет. Отличие заключается только в том, что в системе ПАММ убытки делятся поровну между трейдером и инвесторами. Здесь же за результат неудачной торговли полностью отвечает клиент. Компания ничем не рискует. Как только просадка трейдера превысит сумму собственных средств на депозите, счет будет заблокирован, а дальнейшая торговля невозможна.

Как стать проп-трейдером?

Чтобы стать проп-трейдером, необходимо убедить компанию, что вы способны заработать ей прибыль. Несмотря на то, что в процессе торговли она ничем не рискует, всем подряд деньги также не выдает. Вероятно, вас попросят предоставить отчет о торговле за предыдущий год с терминала МетаТрейдер или предложат пройти какие-либо тесты, определяющие уровень вашей профпригодности. Как быть, если вы только начинаете заниматься трейдингом на финансовых рынках и отчета о торговле у вас еще нет?

Для новичков компании, которые предоставляют услуги проп-трейдинга, обычно предлагают отдельную программу по обучению. Занимает она от одного до четырех-шести месяцев и стоит денег. После окончания обучения и успешного тестирования проп-брокер открывает счет трейдеру на условиях долевого участия. Часть, которую должен положить на счет трейдер, обычно составляет 20%. Остальную сумму компенсирует брокер.

Проп-брокеры

Поскольку услуга только начинает набирать популярность на постсоветском пространстве, проп-брокеров пока не так уж много. Организация United Traders (UT) является одним из представителей таких компаний.

Стать проп-трейдером в UT можно одним из трех способов. Новички могут обучиться трейдингу у наставника под руководством компании или же принять участие в конкурсе на демо-счете UT Challenge, по результатам которого компания может предоставить средства в управление. Для победы в конкурсе необходимо получить прибыль, указанную в регламенте (зависит от типа конкурса), а также выполнить все рекомендации по количеству прибыльных дней и максимальной сумме дневного убытка.

Отбор профессионалов ведется по результатам стейтмента, который необходимо выслать на электронную почту брокера. Если цифры, указанные в нем, удовлетворят руководство компании, трейдера пригласят на собеседование, по результатам которого решат предоставлять сумму в управление или нет.

Третий вариант подходит для трейдеров, которые создали работающую торговую систему, которая по результатам тестирования на истории приносит прибыль, но не имеют средств для ее реализации. В случае, если стратегия будет одобрена компанией UT, трейдеру предоставят команду и средства для внедрения торговой системы в жизнь.

Еще одна компания, которая занимается проп-трейдингом, называется SDG Trade. Условия отбора в ее команду для профессиональных трейдеров не отличаются от условий предыдущего брокера. Потенциальному клиенту нужно заинтересовать компанию результатами своего труда и доказать реальность предоставленных данных.

Новичкам же предлагают пройти обучающие курсы в компании. Их длительность составляет четыре месяца, а стоимость равна 1600 долларам. За это время брокер обязуется научить начинающих трейдеров не только азам торговли на мировых площадках, но и дать деньги в управление при успешном прохождении курса.

Следует понимать, что под новичками компания SDG Trade подразумевает людей с минимальным опытом торговли (2-3 месяца), знанием основных терминов и понятий. Учить, как пользоваться торговой платформой, компания не будет. Материал представляет собой полезную практическую информацию, которую тут же можно использовать в своей торговле.

Преимущества и недостатки проп-трейдинга

Преимуществом проп-торговли является возможность получить солидную сумму в управление при отсутствии достаточного собственного капитала. Стабильный трейдер может быстрее нарастить прибыль за счет привлеченных средств.

Недостаток проп-торговли является полная материальная ответственность клиента за убытки в случае негативной торговой истории. Поскольку трейдер оперирует в торговле большей, чем его капитал, суммой, объемы его сделок соответственно вырастают, равно как и вырастают убытки при неудачной операции. Если торговая стратегия не подразумевает затяжных серий из убыточных ордеров, капитал быстро восстановится за счет одной или нескольких прибыльных сделок. Если же случаи с серией убытков бывают, карьера проп-трейдера может на этом закончиться очень быстро.

Проп-трейдинг более подходит для консервативных стабильных трейдеров, которые медленно и уверенно увеличивают капитал каждый месяц на небольшую сумму. Агрессоры (даже талантливые) здесь надолго не задержатся, поскольку быстро переступят порог просадки в 20%, которая в проп-торговле является максимально допустимой и равна размеру собственных средств трейдера.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед