Что такое Ап-траст в VSA

Ап-траст - паттерн в анализе объемов. Его название происходит от английского слова up-trust ("рывок вверх"). Правильная интерпретация фигуры на графике позволяет трейдеру идентифицировать настроения крупных игроков на рынке и предвидеть разворот рынка в его зарождении. Как выглядит модель? Какие ее разновидности существуют?

Как выглядит фигура Ап-траст и что означает ее появление

Фигура Ап-траст в VSA - этот тот же пин-бар в Price Action, дополненный всплеском объемов на этой свече. Другими словами, это свеча, у которой длинный хвост направлен вверх, а цена закрытия максимально приближена к цене открытия. В это же время на рынке присутствуют большие объемы. Пример фигуры смотрите на рисунке ниже (скрин платформы брокера Alpari).

Паттерн обычно появляется на вершинах тренда. Цена растет, но в этот момент крупные игроки рынка закрывают покупки и выходят, чтобы снова зайти с продажами. Мелкие трейдеры пытаются догнать уходящий поезд. При виде растущего рынка они продолжают открывать покупки. Что происходит потом? Затем рынок падает, собирает стопы мелких игроков, и тренд меняется на нисходящий.

Что происходит на рынке, когда появляется Ап-траст? Длинный хвост говорит о том, что цена успела побывать вверху, но не задержалась там. Значит между покупателями и продавцами шла напряженная борьба, которая с большой долей вероятности окончилась не в пользу первых. "Быки" пытались удержать позиции, но показали свою слабость и подчинились "медведям" - эти выводы можно сделать из падения цены к точке открытия после сильного роста.

Теорию борьбы "медведей" с "быками" подтверждают увеличившиеся объемы.

Важно! Оценивать объемы необходимо только после закрытия свечи.

Существует еще одно мнение о природе модели Ап-траст. Оно основано на игре маркет-мейкеров, которые двигают рынок. Изначально они толкают цену вверх. Тренд растет, и мелкие трейдеры набирают длинные позиции. В это же время крупные игроки закрывают покупки и входят в продажи, используя для этого заявки на покупку пары от мелких инвесторов. В итоге "умные деньги" разворачивают тренд вниз. Мелкие трейдеры ловят стопы, потому что входят в длинные позиции на самой вершине тренда.

Виды паттернов Ап-траст

Помимо паттерна, который был описан выше, существует еще две разновидности фигуры - обратные Ап-траст и псевдо Ап-траст.

Обратный Ап-траст - это модель, противоположная описанной выше. То есть, это свеча с длинной нижней тенью и близкими ценами открытия и закрытия. Образуется такая фигура обычно на дне нисходящего тренда, когда "медведи" уже утратили силу, а "быки" еще не вступили в игру.

Длинная нижняя тень говорит о том, что цена побывала внизу, но не закрепилась там, хотя рынок и пытался продавить ее. Правило больших объемов, сформированных на закрытии сигнальной свечи, здесь работает аналогично. Чтобы сигнал паттерна Ап-траст считать состоявшимся, необходимо, чтобы текущие объемы кардинально отличались от соседних после закрытия свечи. Чаще всего после образования фигуры начинается восходящий тренд.

Псевдо Ап-траст - это модель, при которой формируется свеча с описанными выше параметрами, но без выброса больших объемов. Входить в рынок по такому сигналу не стоит. По крайней мере по правилам анализа объемов. Отсутствие объемов говорит о том, что в момент роста пары не хватило спроса, поэтому цена упала, а свеча закрылась близко к цене открытия. Это пока что не говорит о развороте тенденции, поэтому открытие позиций при образовании ложного сетапа чревато высокими рисками.

Когда входить в рынок

Чтобы войти в рынок, нужно дождаться подтверждения. Если на графике сформировался обычный Ап-траст, есть два сценария открытия ордеров. В первом случае вам нужно дождаться закрытия следующей свечи, идущей следом за Ап-трастом, и оценить ее. Цена ее закрытия должна быть близка к цене закрытия предыдущей свечи. Что касается объемов, то они также должны быть относительно большими. Совсем не обязательно, чтобы они перекрывали предыдущие объемы. Достаточно, чтобы они были выше средних. На открытии третьей свечи можно входить в рынок с продажами.

Если после паттерна Ап-траст идет свеча, которая закрывается выше цены закрытия сигнальной свечи, вход в рынок в такой ситуации может оказаться ложным. Нисходящие настроения пары должны подтвердиться, поэтому в описанной ситуации лучше воздержаться от торговли.

Второй способ открытия сделок выглядит немного проще. После закрытия сигнальной свечи (Ап-траст) вам нужно установить отложенный ордер чуть ниже ее минимума. Если он сработает, а значит минимум будет пробит вниз, следовательно, цена подтвердила нисходящие настроения и можно открывать короткие позиции. Такими же правилами входа в рынок руководствуются трейдеры, которые торгуют по методологии Price Action.

Правила открытия ордеров в случае появления обратного паттерна на графике аналогичны.

Дополнительные фильтры входа

Помимо двух перечисленных сценариев открытия сделок можно использовать еще один инструмент, повышающий надежность сигнала и вероятность его отработки в позитивном ключе. Важно не просто определить саму фигуру на графике, но и качественно оценить место, где она образовалась. Наилучшими местами для образования паттерна Ап-траст считаются:

• вершина или дно тренда (в видимой левой части графика нет свечей выше или ниже текущей соответственно);
  
  
• горизонтальные уровни поддержки или сопротивления (Ап-траст сформировался на одном из локальных минимумов или максимумов, выступающих в роли сильных линий для пары).

Паттерн Ап-траст - универсальная модель, которая используется как в VSA-анализе, так и в других областях технического анализа. Он отличается высоким уровнем отработки, однако его не так часто можно встретить на графиках валютных пар. Для торговли лучше использовать дневные свечи, поскольку чистота сигналов на них выше. Для трейдинга на младших временных интервалах используйте дополнительные фильтры для входа, чтобы минимизировать рыночный шум и исключить ложные сделки.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед