Технический анализ для трейдера

Технический анализ (ТА) — метод исследования рынка на основании поведения цены в прошлых периодах. Он является самым популярным способом прогнозирования, которым успешно пользуются трейдеры. Родоначальником, подарившим финансовому миру эту науку, является всеми известный Чарльз Доу. Открытые много лет назад постулаты технического анализа для трейдеров до сих пор находят применение в современном трейдинге, несмотря на то, что рынок за эти годы претерпел кардинальные изменения. В чем его сущность?

Принципы технического анализа

Весь технический анализ строится на трех утверждениях:

• история повторяется;
• рынок имеет циклический характер;
• цена является одновременно причиной и следствием всех колебаний.

Первое правило опирается на исследования истории цены, в ходе которого было обнаружено, что ситуации, имевшие место в прошлом, происходят с определенной периодичностью в настоящем. На основании этого постулата были открыты графические фигуры и созданы торговые стратегии, чьи правила подразумевают ориентацию на прошлые периоды при принятии торговых решений.

За несколько десятков лет существования технического анализа появилось множество моделей поведения цены. Их нужно лишь изучить, правильно интерпретировать и совершить сделку исходя из прошлого опыта. Первый постулат возник как следствие одинакового поведения участников рынка, которые являются его главной движущей силой, в определенных ситуациях.

Второй принцип технического анализа для трейдеров описывает фазы рынка. Цена не может постоянно находиться в одном состоянии. Тренды сменяются флетами, цикл заканчивается и начинается заново. На рынке цена пребывает в одном из трех положений: нисходящий тренд, восходящая тенденция, боковое движение. Чуть позже поговорим о том, как определить фазу рынка.

Третий постулат гласит о том, что цена является единственно значимым фактором. Она одновременно является причиной всех колебаний и следствием. Новички не сразу понимают смысл этого выражения. Если коротко, то не стоит искать какие-либо внешние причины глобального обвала или стремительного роста. Все секреты хранит в себе цена валютной пары.

Роль уровней поддержки и сопротивления в техническом анализе для трейдеров

Уровни поддержки и сопротивления — одна из важных составляющих ТА. Они могут быть наклонными (трендовые) и горизонтальными. Поддержкой принято называть линию, на которую опирается скопление локальных минимумов цены. Она является препятствием для падения валютной пары. Считается, что после пробития уровня поддержки вниз цена укрепится в нисходящем движении.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Сопротивлением называют уровень скопления локальных максимумов на одной линии (как горизонтальной, так и вертикальной). При восходящем тренде цена упирается в него и не может пробить его вверх. Тем не менее, рано или поздно гармония нарушится. Когда пара пробьет уровень сопротивления вверх, восходящая тенденция берет начало или усиливается.

О силе уровней можно судить по количеству локальных экстремумов на них. Чем это число выше, тем больше цена «уважает» уровень. Если их уже слишком много, вероятно, что в скором будущем линия будет пробита. Горизонтальные уровни точнее наклонных, поскольку при их нанесении на график отсутствует любая возможность неправильного построения из-за угла наклона.

На рисунке ниже изображен пример наклонного уровня поддержки. Его можно строить как по ценам закрытия, так и по минимальным ценам (по телам и теням свечей). Он не обязан иметь точные координаты — достаточно выделить зону поддержки, которой будут касаться несколько минимальных значений цены.

Горизонтальные уровни построить проще. На графике ниже можно увидеть как поддержку, так и сопротивление. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что цена валютной пары после пробития линии поддержки вернулась к ней, чтобы протестировать. Затем начался/продолжился нисходящий тренд. Отработка уровня произошла по классической схеме.

Как определить тренд на графике?

Для определения доминирующей тенденции достаточно беглого взгляда на график. Опытные трейдеры сразу видят, в какой фазе находится рынок. Новичкам бывает сложно, поэтому для идентификации тренда необходимо запомнить простые правила. Если вы смотрите на график и видите поступательно растущие минимумы и максимумы (локальные экстремумы, образованные после коррекции), значит по паре преобладает восходящая тенденция. Для нисходящего тренда действует обратное правило — пара формирует снижающиеся минимумы и максимумы.

Пример определения тренда можно посмотреть на рисунке ниже. Красными линиями отмечены максимумы и минимумы, сформированные ценой. Каждый последующий находится ниже предыдущего, следовательно, пара находится в нисходящей тенденции. Впрочем, это и так заметно невооруженным взглядом.

Графические фигуры технического анализа

Графические фигуры играют важную роль в техническом анализе для трейдера. Их количество велико, но популярностью пользуются лишь некоторые. Наиболее важными фигурами с точки зрения вероятности положительной отработки являются следующие: разворотная модель «Голова и плечи», двойное либо тройное дно/вершина (зависит от места образование — в конце нисходящего или восходящего тренда), треугольник, бриллиант, флаг, вымпел и так далее. Есть и более экзотические модели, такие как «Чашка с блюдцем».

Ниже приведен пример фигуры «Треугольник». Для нее характерно образование снижающихся максимумов и повышающихся минимумов. Существуют разновидности фигуры, где одна из ее сторон выглядит как горизонтальная прямая. При образовании модели можно устанавливать отложенные ордера за границами фигуры в расчете на ее пробитие.

Технический анализ для трейдеров состоит из множества граней, которые не описаны выше. Сюда относятся и волны Эллиота, и индикаторные методы прогнозирования, и определение потенциала рынка по объемам торгов. Направления ТА можно использовать в трейдинге обособленно или в сочетании с другими методами. Комплексный подход приведет к ощутимому результату значительно раньше. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед