Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговые системы без использования индикаторов и других сторонних программ основаны на исследовании поведения цены во времени. Одним из инструментов торговли на «чистом» графике являются уровни поддержки и сопротивления — исторически значимые ценовые отметки, места окончания или начала новой тенденции. Как их определить и использовать в торговой практике? Рассмотрим торговлю от уровней, ее правила и принципы.

Поддержка и сопротивление на графике валютной пары

Линия поддержки — это такой ценовой уровень, который препятствует дальнейшему снижению пары. Для него характерно образование скопления нескольких локальных минимумов (достаточно двух) на одной отметке цены. Чем больше локальных экстремумов участвует в образовании уровня, тем выше его сила и надежность. Если же их количество уже слишком большое, увеличивается вероятность прорыва и сильного импульса в сторону прорыва. По сути, уровень поддержки — линия, на которую опирается несколько минимумов цены. Пример показан на рисунке ниже на базе платформы брокера InstaForex или Альпари.

На уровне 1,2880-1,2890 валютная пара евро-доллар образовала два локальных минимума. После пробития этого уровня он не утратил силу, о чем говорит образование локального максимума на этой отметке. Цена пробила линию поддержки и вернулась, чтобы протестировать ее снова, после чего нисходящий тренд продолжился. Так линия поддержки стала сопротивлением, которое также впоследствии было пробито. Тем не менее, цена снова образовала два локальных минимума, чем еще раз доказала, что отмеченная на графике зона имеет определенную силу.

Уровень сопротивления — ценовая отметка, на которой было образовано минимум два локальных максимума. Этот уровень препятствует дальнейшему росту цены финансового актива. На графике выглядит как двойная или тройная вершина, также может опираться на большее количество локальных максимумов.

Пример уровня сопротивления показан на изображении ниже.

Торговля от уровней не предполагает определение точной поддержки или сопротивления вплоть до одного пункта. На самом деле это размытая зона с диапазоном от 0 до 10-15 пунктов для четырехзначных котировок. Допускается ситуация, когда одна или несколько свечей выходит тенью за пределы области. Это еще больше увеличивает силу уровня, поскольку означает, что «быки» (для сопротивления) или «медведи» (при образовании поддержки) не смогли захватить инициативу в свои руки.

Также поддержкой или сопротивлением могут выступать уровни Мюррея, уровни Фибоначчи, скользящие средние.

Торговля от уровней — основные правила и принципы

Торговля по уровням поддержки и сопротивления является составной частью методологии Price Action. Речь идет о поиске свечных паттернов на сильных линиях, хотя при наличии определенного опыта искать свечные модели на поддержке или сопротивлении совсем необязательно.

Основные постулаты торговли от уровней следующие:

● уровень считается состоявшимся, если он образован хотя бы двумя локальными минимумами или максимумами;

● после пробития уровня любая поддержка может стать сопротивлением и наоборот;

● чем выше таймфрейм, тем надежнее и сильнее уровень;

● чем больше локальных экстремумов опирается на уровень поддержки или сопротивления, тем выше вероятность его пробития;

● рекомендуется продавать от сопротивления и покупать от поддержки при использовании классического метода трейдинга по уровням.

Существует несколько основных тактик торговли по уровням поддержки и сопротивления. Рассмотрим их подробнее.

Пробитие и ретест

Первая тактика заключается в торговле на пробитии уровней и входе в сделку после возвращения цены к нему для ретеста. Открывать ордер можно только после того, как цена вновь отскочит от уровня поддержки или сопротивления в сторону пробития. Пример показан на изображении ниже.

Пара образовала несколько локальных минимумов, которые были пробиты вниз сильным импульсом. После пробития уровень поддержки выступил в качестве сопротивления. Цена снова к нему возвратилась для ретеста, после чего продолжила движение вниз.

Классический способ

Классический метод подразумевает покупку валютной пары при отбое цены от уровня поддержки и ее продажу, если цена отскочит от уровня сопротивления. Этот метод считается не самым совершенным, поэтому рекомендуется использовать и другие способы исследования рынка для работы с такими сигналами, например, паттерны Price Action. Прежде чем открывать сделку, необходимо дождаться образования двух-трех свечей на самом уровне или немного выше него.

Такая ситуация приведена в качестве примера на рисунке выше. Цена сформировала два локальных минимума и сильный уровень поддержки. После того, как она вновь приблизилась к линии, она ее протестировала и отскочила снова вверх. Движение не было долгим, однако, если учесть, что на рисунке изображен дневной таймфрейм по золоту, заработать на этом можно было достаточно много.

Пробитие

Метод очень похож на первый, но в этом случае ждать, пока пара сделает ретест, не нужно. Достаточно, чтобы цена пробила сильный уровень поддержки или сопротивления и закрепилась ниже или выше него соответственно. После пробития цена должна оставаться за пределами уровня в течение двух-трех свечей или же пробитие должно сопровождаться сильным импульсом. Только после этого можно открывать ордера на покупку или продажу валютной пары.

Подобные ситуации часто встречаются на трендовом рынке. Цена двигается в одном направлении, затем замедляет ход, входит в состояние флета, формирует уровни поддержки или сопротивления, после чего пробивает их и продолжает двигаться в направлении основной тенденции.

Торговля от уровней — распространенный способ трейдинга. Его можно использовать как самостоятельную модель в торговой практике или сочетать с другими методами и стратегиями. Поиск линий поддержки и сопротивления позволяет понять текущую ситуацию на рынке и спрогнозировать будущее направление цены после ее прохождения через уровень. Так же, важную роль в этом процессе играет брокер, через которого ведется торговля, рекомендую InstaForex.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед